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附录：更新日志、贡献指南与免责声明

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

更新日志

v2.0（2026-09）——知识库大重构

按「22 章 · 全生命周期」的目录重构：导读认知 → 数学/编程/市场/数据/基本面/因子/策略/回测/风控/组合/执行/运维 → ML/微观结构/中国专题/技术分析/哲学/案例 → 人物志/工具箱/附录；
数学与编程章全部以交易场景举例重写；新增微观结构、机器学习、生产运维三大专题；
原有文章全部迁入新体系（K 线、道氏、缠论、波浪、江恩、三表、配置、周期、哲学诸篇、十四篇人物志），策略实战类文章自资料库迁入；
全文统一术语与符号约定（见术语表），全库交叉链接。

v1.0（2026 年上半年）——理论 + 人物初始版

理论篇（配置、周期、反身性、价值、成长、三表、道氏、K 线、缠论、波浪、江恩）与海外/国内人物志 15 篇。

贡献指南

欢迎以下三类贡献：

纠错：事实性错误、口径歧义、失效链接——文末评论或关于页联系我，修订将记入更新日志；
实战复盘：你自己的策略复盘（用实盘日志模板的格式，含真实的归因与教训）——优秀复盘将在第 18 章链接收录；
主题建议：认为缺失的主题、希望加深的章节——尤其欢迎「我按某篇做了、卡在某一步」的具体反馈，它比「希望能更详细」有用一百倍。

内容立场声明：本库优先收录「可检验、可复现、有经济解释」的内容；对不可证伪的体系（如部分主观预测流派），只做「体系要点 + 量化化翻译 + 已知局限」的中立整理（第 16 章的立场），不做有效性背书。

免责声明

本库全部内容仅为投资研究方法论的知识整理与个人学习笔记，不构成任何投资建议、要约或承诺。文中出现的策略、参数、绩效数字多用于示范方法，不代表可实现的收益；
证券市场风险巨大，历史数据与回测结果不代表未来表现（系统性差异见回测偏差与样本外验证）。据此操作产生的任何后果由操作者自行承担；
涉及监管制度的内容（费率、涨跌停、交易规则、程序化报备等）以写作时点的公开信息为准，使用前务必核对最新规定；
本库的原创内容采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议：署名、非商业、相同方式共享。引用的文章与论文版权归原作者所有。

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感谢读到这里的你。量化是一场用纪律对抗噪声的长跑，愿这套知识库陪你的那段路，跑得比没有它更稳一些。